Eine der vielen Möglichkeiten, sich von der Konkurrenz zu unterscheiden, ist die tiefe Kompetenz unseres Teams. Bei Trading Concepts sind die Partner auch die Mentoren und wir fühlen, dass das ist, wie es sein sollte. Unsere Partner haben jahrzehntelange Erfahrung im Handel mit Aktien und Optionen, und sie sind glücklich, ihre Erfolgsgeschichten zu teilen, um Ihre Trading-Karriere zu begeistern. Doc Severson ist Trading Concepts primäre Optionen Mentor und wurde mit dem Team seit 2010.Doc verwendet werden, um Ihre typische Corporate Guy, mit einer erfolgreichen 20-jährigen Karriere in der Telekommunikation bis die fühlte die Grenzen der Glasdecke, die so viele andere gefühlt haben Als auch. Das alles änderte den Tag, an dem er Hellip teilnahm Todd Mitchell begann Forschung und Studium der Märkte zurück in der Schule. Sein Interesse an den Futures Märkten begann eigentlich in der High School, als er verwendet, um manuell aktualisieren seine Väter Charts. Diese einfache Aufgabe führte zu seiner Faszination mit den Futures-Märkten, die zum Fundament seines interaktiven umfassenden E-Mini Trading Kurses wurden. LIVE hellipOptions Strategie Dieses Jahr war für mich nach vielen Jahren Trial and Error mit verschiedenen Strategien ein profitables Handelsjahr. Ich möchte Ihnen nochmals danken, dass Sie Ihre Strategie mit uns teilen und uns mit unseren finanziellen Zielen helfen. Ich bin sicher, Sie sind sehr erfolgreich im Handel, aber zu lehren, andere erfolgreich zu sein ist unbezahlbar Beitrag - GD Ich habe fast jeden Monat seit dem Lernen des Materials gehandelt und wollte berichten, dass ich 94 Gewinne Rate auf meine Trades nach Ihrer Strategie. Dies ist bei weitem das konsequenteste Ergebnis, das ich im Handel erreicht habe, und hat mir geholfen, ein viel besseres Jahr zu haben, als ich in der jüngsten Vergangenheit habe. Ich wollte Ihnen dafür danken, dass Sie Ihren Kurs anbieten, so dass es so klar ist, und für alle Ihre Follow-up-Unterstützung per E-Mail. - HM KOSTENLOSE Kurs-Videos Sie können die ersten fünf Videos des Kurses jetzt kostenlos ansehen. Klicken Sie einfach unten auf die Free Videos-Schaltfläche, füllen Sie das Formular aus und Sie erhalten sofort eine E-Mail mit einem Link zu den kostenlosen Kursvideos. Ein besserer Weg Mein Name ist John Richardson und ich habe einen Optionen-Trading-Kurs zu helfen, andere individuelle Investoren endlich gewinnen am Handel Spiel. Ich habe die letzten 25 Jahre damit verbracht, einen besseren Weg zu finden. Anstatt mich der Gnade der Märkte zu stellen, habe ich festgestellt, dass es viel besser ist, den Markt aktiv an den Boden zu ringen. Es ist besser, die Märkte jede Bewegung herauszufordern, bis sie unwissentlich gewinnt. Das einzige Trading-Fahrzeug, das uns diese Flexibilität und Kraft gibt, ist der Optionsmarkt. Meine Optionen Trading-Strategie nutzt vollen Nutzen aus der Flexibilität und Macht, die Optionen Handel bietet. Wenn Sie endlich der Meister statt der Sklavin werden wollen, kann ich Ihnen zeigen, wie. Allerdings, wenn Sie wollen, obszöne Gewinne zu erhalten und handeln Sie Ihren Weg schnell zu Reichtum und Reichtum, bitte schauen Sie woanders. Es gibt viele Scharlataner und Carpetbaggers mehr als bereit, Ihnen solche Dummheit zu versprechen und Ihr Geld zu nehmen. Wenn Sie stattdessen gewillt sind, realistischere und bescheidenere Gewinne auf CONSISTENT-Basis zu erzielen, denken Sie bitte daran, dass ich meinen Optionstradingkurs akzeptiere. Der alte Weg So wie die Motte in die Flamme gezogen wird, wagen die Händler jeden Tag in die Summensäge, die der Finanzplatz ist, und stehen nackt in der Hoffnung, dass die Marktgötter sie vor Schaden schützen. Dies ist eine elende Weise zu handeln oder zu investieren und es wütend Chaos in der finanziellen Leben von Millionen. Sie müssen sich von denen, die noch jagen den Markt wie ein Haufen von Dolchen jagen ein Schwein um einen Stift zu trennen. Wenn Sie anfangen wollen, Geld auf dem Markt CONSISTENTLY anstelle von Geld verlieren routinemäßig, kann meine Optionen trading Kurs helfen. Unterschiedliche Geschichte ist nicht nett zu denen, die dem Satz folgen. Wenn Sie herkömmlichen Weisheiten auf den Märkten folgen, werden Sie nicht belohnt. Wenn Sie die beliebtesten Trading Kurse besuchen und lesen Sie die beliebtesten Trading-Newsletter, können Sie sich in guter Gesellschaft, aber Sie werden nicht unterscheiden sich. In den Märkten bedeutet das, dass Sie kein Geld verdienen werden. Sie müssen etwas anderes tun. Meine Optionen Trading-Strategie ist anders und vollständiger als alles andere, was in der Vielzahl von verfügbaren Trading Kurse gelehrt wird. Es gibt viele Optionen Trading-Strategien und Kurse, die behaupten, Geld zu verdienen, ob der Markt steigt, nach unten oder nirgendwo. Wenn Sie weiter zu untersuchen, werden Sie feststellen, dass, was sie sagen wollten, dass, wenn der Markt ein wenig steigt. Unten ein wenig oder nirgendwo, werden Sie Geld verdienen. Was passiert, wenn der Markt eine signifikante Bewegung Diese Trades wird oft verlieren viele Male, was sie haben das Potenzial zu machen und wenn der Markt eine signifikante Bewegung macht, könnten Sie verlieren viele Monate Gewinne. In 48 monatlichen Trading-Videos Recaps, durch den Einsatz einer einfachen, frühen Anpassung Strategie, demonstriere ich eine Option Trading-Strategie, die Sie in einer Position, die Sie auf jedes Marktergebnis reagieren können. Das ist, wie man Geld CONSISTENTLY. Wie viel ist genug Egal, wer Sie sind oder wie viel Sie sparen, an einem gewissen Punkt in Ihrem Leben müssen Sie Ihre akkumulierten Reichtum in ein Einkommen, dass Sie leben können. Für einige glückliche Seelen, das kommt früh im Leben, für die meisten kommt es später im Leben und für einige kommt es unerwartet aufgrund von Entlassungen oder gesundheitlichen Problemen. Also, wie viel müssen Sie sparen, um ein Einkommen, das Sie in den Lebensstil, dass Sie sich daran gewöhnt haben, um eine 75.000 pro Jahr Einkommen zu generieren, werden Sie 2,500.000 in der Bank sammeln 3 Interesse. Was passiert, wenn Sie die 3 pro JAHR Interesse in 5 pro Monat ändern könnte. Das würde bedeuten, dass Sie nur 125.000 benötigen, um das gleiche Einkommen zu generieren. Welches ist mehr erreichbare 2,5 Millionen oder 125 Tausend Möchten Sie lieber 2,5 Millionen oder 125 Tausend Risiko für die Launen des Marktes Aktionen sprechen Louder Than Words Wenn Sie den Markt überhaupt verfolgt haben, wissen Sie, dass der Markt sehr volatil und unversöhnlich sein kann Für traditionelle Optionen Einkommen Trades. Jedoch, was ich anbiete, ist nicht traditionell. Meine Optionen Trading-Strategie extrahiert passives Einkommen aus dem Markt, wenn es nirgends geht, aber es kann auch die Vorteile von erheblichen Marktbewegungen in beide Richtungen. Sie müssen in der Lage sein, mit einer einzigen Strategie, ob der Markt steigt, nach unten oder nirgendwo profitieren. In meinem Optionen-Trading-Kurs, werde ich meine Strategie, um Ihnen zu demonstrieren, Tag für Tag, in 48 Monaten des Handels videosrecaps, mit realen Daten aus der Vergangenheit. Keine zwei Monate sind die gleichen. Sie sehen eine Strategie, die Geld in einer Vielzahl von Monaten und Marktbedingungen macht. Über den Kurs Ich unterrichte meine Optionen Trading-Strategie mit etwa 18 Stunden von Computer-basierten Videos. Ich unterstütze Sie während und nach dem Kurs, um sicherzustellen, dass Sie die Strategie verstehen. Es gibt keine Reise erforderlich Holen Sie sich eine Option Trading Ausbildung von zu Hause aus. Was ich nicht lehre, lehre ich nicht einfach nur hohe Wahrscheinlichkeit Credit Spreads oder Iron Condors Was ich tue lehren Warum Wahrscheinlichkeit kann irreführend sein. Das Problem mit dem traditionellen Optionenhandel. Wie man mit einer komplexen Optionen Position zu starten und passen Sie es methodisch auf den Markt in husten bis einige Gewinne. Wie Sie Ihren Handel an Punkten anpassen, die präzise sind, im Voraus bekannt sind und keine Interpretation erfordern. So platzieren Sie Conditional Market Aufträge, um Anpassungen automatisch während des Tages zu machen, wenn die Marktbewegung diktiert. Wie man leicht folgen die Systemregeln, die wenige in der Zahl sind. Wie man eine einzelne Aktienindexoptionsposition handelt, um das Verfolgen leicht zu bilden und Ihr Exposition zu einzelnem Bestandrisiko zu verringern. Wie Sie Ihr Risiko erheblich zu reduzieren, indem nur auf dem Markt etwa 40 der Zeit. Wie die Strategie führt durch die Anwendung der Regeln, Handel Tag für Tag für 48 Monate mit realen Daten aus der Vergangenheit. Helfen Sie, Erfahrungen zu sammeln, indem Sie die Regeln im simulierten Handel mit tatsächlichen Daten aus der Vergangenheit anwenden. Helfen Sie, ein Grizzled Handelsveteran zu werden, wenn Sie mit dem Kurs fertig sind. Helfen Sie lernen, nicht nur genau, was zu tun ist, sondern auch genau verstehen, warum Sie es tun. Zeigen Sie, dass Sie nicht beginnen, nur hoffen, dass Sie Geld verdienen. Sie haben tatsächliche Erfahrung sehen die Regeln angewendet und das wird Ihnen Vertrauen geben, dass Sie wissen, was Sie tun. Podcast-Gast-Auftritte Wenn Sie daran interessiert sind, einer von einer Elite-Gruppe von Händlern, die tatsächlich Geld auf dem Markt auf einer CONSISTENT Basis mit einer einzigartigen Optionen trading-Strategie, klicken Sie auf die Jetzt kaufen Button unten, um sofort loslegen. Haftungsausschluss: Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Kopie 2016 Clearcreek Consulting, Inc. Alle Rechte vorbehalten 9625 Mission Gorge Straße B2308 Santee, CA 92071 619-995-9613 9625 Mission Gorge Straße B2308 Santee, CA 92071 619-995-9613 Kopie 2016 Clearcreek Consulting, Inc. Alle Rechte vorbehaltenOptionen Einkommensstrategien Kann für Ihre Gesundheit gefährlich sein Dieser Blog-Post ist ein Auszug aus den grundlegenden Lektionen der Investitionen Serie Lektion 15 Warum Optionen Einkommensstrategien sind gefährlich für Ihre finanzielle Gesundheit Wer nannte diese derivativen Instrumente Optionen hatte einen grausamen Sinn für Humor. Sie fühlen sich viel mehr wie Schäkel alle Optionen Trader Die so genannte Option Gurus machen es wie ein Kinderspiel. 8-10 pro Monat einheitliche Einkommen Verkauf Zeit, Lachen den ganzen Weg zur Bank mit Couch Kartoffel Option Verkauf Strategien, etc. etc. Doch viele erfahrene Händler würden argumentieren, dass Option Verkauf von Strategien sind gefährlich für Ihre finanzielle Gesundheit. Für Händler und Swing zu mittelfristigen Trading-System-Entwickler mit einem wettbewerbsfähigen Modell, seine eigentlich weit besser als eine Option Käufer als eine Option Verkäufer. Dieser Blog-Beitrag wird versuchen, zu erklären, warum. Ein kleiner persönlicher Hintergrund Als ich viel jünger war, kehrte ich aus Paris zurück, um ein Schwellenländer-Anleiheportfolio mit einem Hedgefonds in New York zu verwalten und viele Lektionen zu lernen, indem ich einfach meine Augen und Ohren offen ließ. Dieser Hedgefonds wurde von Ex-Salomon Brothers-Direktoren und Equity-Händlern betrieben. Sie waren wirklich gut in der Verwaltung von Aktien-Portfolios generieren mehr als 30 durchschnittliche jährliche Renditen. Eines der Dinge, die mir am meisten geschah, war, dass der Hedge-Fonds vollständig Optionen vermieden, die fast vollständig keine direktionale oder Delta-Spiele, keine Zeitverfall oder Theta spielen, nicht einmal Option Hedging-Strategien wie Schutz-Put oder Halsbänder. Zuerst dachte ich, dass dies, weil sie Art von alten Schule waren und musste etwas frisches Blut zu mieten, um aufstehen, um auf die griechische Geschwindigkeit. Aber im Laufe der Jahre begann ich zu begreifen, warum die New York Hedgefonds, die ich für viele Monde arbeitete fest entschieden, um komplexe Optionen Strategien zu vermeiden. Der in Paris ansässige Hedgefonds, für den ich arbeitete, reduzierte auch den Optionshandel, weil diese Konten nirgends hinführten. Der Kopfoptionshändler am Pariser Hedge-Fonds war genau gegenüber mir, er war gut ausgebildet und hatte überlegene quantitative und analytische Fähigkeiten. Er liebte es, Kalenderkalender aufzustellen, wo er im Wesentlichen versucht, implizite Volatilität (IV) kaufen, wenn es billig war und verkaufen, wenn IV war reich. Da die Konten, die er verwaltete, im Wesentlichen nirgendwo gingen, wurde er aufgefordert, aufzuhören. In all meinen Jahren in der Branche, habe ich noch jemanden treffen, der konsequent Geld mit Optionen Einkommen Strategien über einen längeren Zeitraum (sagen, über einen Zeitraum von 7-10 Jahren) verdient hat. Ich begann zu denken, mich, heck, Im ein ziemlich erfahrener Trader und Modell-Entwickler-Kerl. Stellen Sie sich vor, was all diese Option Newbies durchlaufen müssen, da sie auf der verräterischen Straße der Optionen Einkommenshandel begannen, erkannte ich, dass ich einfach das Wort aus, wie gefährlich Optionen Einkommen Handel haben muss. Was genau sind Option Einkommen oder Option verkaufen Strategien Kurz gesagt, Option Einkommen Strategien sind so konzipiert, dass der Zeitverfall der Optionen durch die Erhebung (und hoffentlich halten) die Prämie verkauft profitieren. Theta ist die Option griechisch, die mit dem Verfall des Zeitwertes zu tun hat, wenn Sie sich dem Ablaufzeitpunkt nähern. Die Zeitverzögerung der Optionen ist eine mathematische Sicherheit, und die Zerfallsrate steigt exponentiell an, wenn Sie sich dem Verfalldatum nähern. Es wird gesagt, dass 70 aller Optionskontrakte wertlos auslaufen. Also jeder sollte eine Option Verkäufer (oder Schriftsteller), rechts Wed alle ziemlich stinken reich, wenn dies der Fall wäre. In der Praxis, theres enorme Geschick, Erfahrung, Kapital und psychologische Stärke erforderlich, um das Risiko einer Option verkaufen Strategie zu verwalten. Darüber hinaus, was viele dieser schlanke Optionen Mentoring-Kurse nicht sagen, ist, dass theres ein großer Unterschied zwischen der Wahrscheinlichkeit der Aufrechterhaltung Premium bei Ausatmen, versus die wahrscheinlich der Berührung ein Stop-Niveau während der Lebensdauer der Option. Einige der beliebtesten Option Einkommen (oder Verkauf) Strategien gehören: Kredit-Einkommen Spreads. Bull Puts, Bär telefonieren, Eisen Kondore, Schmetterlinge, abgedeckt Anrufe (oder abgedeckte Schriften), und nackt Call-Selling. Credit Spreads führen Kauf eines Anrufs (put) und Verkauf eines anderen Anrufs (put) gleichzeitig für einen Netto-Kredit (Aufnahme in mehr Prämie als Auszahlung). Belastungsverhältnisse. Kalendern, Diagonalen und Doppeldiagonalen. Debit Spreads führen Kauf eines Anrufs (put) und Verkauf eines anderen Anrufs (put) gleichzeitig für eine Netto-Debit (unter weniger Prämie als Auszahlung). Was alle diese Einkommensoptionsstrategien gemeinsam haben (vermutlich am besten grafisch gesehen), ist, dass sie alle versuchen, eine Art Dach über der zugrunde liegenden Preisbewegung aufzubauen, um die Preisaktion einzudämmen. Im Gegenzug für einen vermeintlich hohen Wahrscheinlichkeitsbereich des begrenzten Einkommens (etwa 6.7 des Marginbedarfs) unterliegen Sie dem Potenzial für einige hübsche Niederschlagsverluste an den Tragflächen (von -12 bis -100 des Marginbedarfs). Dieses lop-seitige Verlustrisiko an den Tragflächen ist typisch für Optionseinkommensstrategien und macht sie so gefährlich. Als Beispiel ist der eiserne Kondor (wie unten gezeigt) so konzipiert, dass er von Preisen profitiert, die innerhalb der Preisspanne der beiden Kurzstreiks bleiben (kurz 118 und kurz 130). In diesem Beispiel ist der Bereich 118-130 das Dach, das typisch für Optionen Einkommen Strategien. Diese Streiks wurden basierend auf dem 68 Wahrscheinlichkeitsbereich bei Verfall ausgewählt. Doesnt die eiserne Kondor Strategie vage erinnern Sie an die normale Verteilung Glockenkurve Es sollte. Hohe Wahrscheinlichkeitstransaktionen sind vermutlich das, was attraktive Option-Einkommen-Händler anzieht, weil die Erwartung ist, dass die Preise innerhalb der - 1 Standardabweichungsstrecke mit 68 Wahrscheinlichkeit bleiben. Viele Optionen Händler dies übersehen, dass theres a 68 Wahrscheinlichkeit, dass die Preisaktion wird nicht durchdringen die 118-130 (Short Streiks) Bereich während der Lebensdauer dieser 1 Monat Optionen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise nicht durchdringen die Dach-Top-Bereich während der Laufzeit der Optionen ist tatsächlich 31, nicht 68 Es gibt einen großen Unterschied zwischen, wo die Preise werden am Verfall vs während der Laufzeit der Option. Wenn Sie die Wahrscheinlichkeit des Eindringens der inneren Streiks während der Laufzeit der Optionen Faktor, zusammen mit Schlupf und Provisionen, Sie am Ende mit einem negativen erwarteten Rendite mit der erwarteten Rendite Formel. Gewinnende Gewinne x Durchschnittliche Gewinne Verlierende Gewinne x Durchschnittlicher Verlust, für den typischen Eisenkondor haben wir 31 x 6,7 69 x (-13) -6,89. Und dies ist vor Schlüpfen und die Kosten der Anpassungen Viele unerfahrene Optionen kommen, um die Option Einkommen Strategie Wasserloch, weil sie eine hohe Wahrscheinlichkeit (begrenzte Gewinn) Handel einheitliche, Couch-Potato-Einkommen erwarten, aber in der Tat theyre bekommen niedrige Wahrscheinlichkeit begrenztes Einkommen plus die Potenzial für katastrophale Verluste an den Flügeln. Ich gehe nicht in die Pay-off-Diagramme für alle anderen Optionen Einkommensstrategien, aber die Botschaft ist im Grunde die gleichen: mit Option Einkommen Strategien gibt es die Illusion eines hohen Wahrscheinlichkeit Auszahlung im Gegenzug für einen begrenzten Einkommensstrom und groß Wenn die Preise in die Flügel eindringen (das heißt, wenn die Preise außerhalb der Standardabweichung von -1 liegen). Aber was ist mit der mathematischen Sicherheit der Zeitverfall dont die meisten Optionen verfallen wertlos Ja, aber praktisch jeder Option Trader weiß das. Anders als extreme Markt-Sell-Offs (wenn implizite Volatilität gepumpt wird), gibt es weniger Zeitwert zu verkaufen, als Sie denken. Analog, mit so vielen Begriff-Leben Versicherungsgesellschaften da draußen Konkurrenz für Politik, Begriff Lebensversicherungs-Underwriter sind höchstwahrscheinlich höheres Risiko als sie nehmen sollten, weil die Prämien so lächerlich niedrig sind. Gleiches gilt für Optionsschuldner aus Finanzverträgen. Ich würde argumentieren, dass, wenn Sie glauben, dass Sie ein wettbewerbsfähiges Richtungsmodell irgendeiner Art haben, können mehr Geld gemacht werden, indem Sie das Gegenteil durch den Kauf von Optionen (vor allem tief in-the-money andor länger dated callsputs). Wenn Option Verkäufer Arent genug bezahlt für das Risiko sie davon ausgehen, dann Option Käufer sind immer ein Schnäppchen mehr als oft nicht. Ein weiterer Grund ist, dass die weiter weg in der Zeit Sie gehen (3, 6 Monate Optionen, auch LEAPs), die größere Unsicherheit gibt es. Niemand auf diesem Planeten kennt die Zukunft und wo die Preise am Ende und das ist mehr so der Fall, desto weiter in der Zeit, die Sie gehen. So nutzen Leveraged Trendfolger Gewinne. Statt der Deckung Sie Gewinne mit einer Art von Einkommen verbreitet Handel halten halten die Dinge einfach: folgen Sie dem Trend und lassen Sie Ihre Gewinne laufen mit länger-dated in-the-money lange Gespräche oder Long-Puts. Es gibt einige sehr erfahrene Option Einkommen Händler, die meistern bei der Anpassung ihrer eisernen Kondore, Schmetterlinge, Kalender, etc. vor und wenn die Preise fallen aus dem tiefen Ende. Aber diese Leute sind extrem selten. Die Chancen stehen, sind diese Ex-Option-Market-Entscheidungsträger mit einem starken Verständnis der griechischen insbesondere von Delta-und Gamma-Hedging. Doch alle Optionen Anpassung Fähigkeiten in der Welt kann nicht die Frage der gewalttätigen Lücken über Nacht. beispielsweise. Lücken machen Preismaßnahmen Eindämmung (wie alle Optionen Einkommen Strategien zu tun versuchen) praktisch unmöglich. Für die meisten von uns direktionalen Leuten, die durch einen Vermittler handeln, ist es besser, an Ihrem Honorieren des Risikomanagements und der Richtungsmodellierung und an den Tendenz-folgenden Fähigkeiten zu arbeiten. Wiederholen. Hier sind einige der Hauptgründe, warum komplexe Optionen Einkommen Strategien (vor allem diejenigen mit mehreren Beinen) sollten vermieden werden: 1. Optionen sind illiquide Instrumente. Als derivative Instrumente repräsentiert der gesamte Aktienmarkt in US-amerikanischen Märkten (gemessen am Options Industry Council) weniger als die Hälfte des Gesamtvolumens des Russell 3000 (R3K repräsentiert 98 des investierbaren Universums Der Bestände). (Diese Zahl macht Sie kichern, wenn Sie hören Marktstimmung Analysten poring über putcall Ratios, wenn man bedenkt, wie klein der Optionsmarkt ist als Prozentsatz der gesamten Börse). Liquidität bezieht sich grundsätzlich darauf, wie einfach es ist, Positionen einzugeben oder zu beenden, wenn man nicht bezahlen muss. A) Exorbitant breite Bid-Ask-Spreads (je größer der Spread in Bezug auf den Bid-Ask-Mittelpunkt ist, desto mehr werden die Kosten des Rutschens gestraft In Bezug auf die Handelsausführung ist) b) Umzugsmärkte Schlupf kann dies ein großes Problem mit illiquiden Wertpapieren wie Optionen, weil beträchtliche Aufträge wird buchstäblich drängen die Preise in Richtung der Bestellung, was zu schrecklichen füllen Preise c) Optionen Exchange Margin Anforderungen, Wie viel Bargeld müssen Sie auf dem Konto zu halten Optionen Positionen, die Sie geschrieben (oder verkauft) zu halten. Diese können Sie in Haltepositionen einfrieren, bis Sie genügend Bargeld anheben, so dass Sie beispielsweise die Beine eines Spreades abwickeln können. Stellen Sie sich in dieser Situation, wenn der Markt bewegt sich wütend gegen Sie, die Sie aus dem Verkauf der schmerzhaften Bein einer Optionen breiten Handel, aber Sie cant Sie haben, um aus Ihrem chirurgischen Handschuhe und Stück für Stück entspannen die Beine der Position. Dies kann ein Albtraum zu sagen, die am wenigsten speziell für Option Einkommen Neulinge. 2. Provisionen für Optionen Trades sind etwa 5contract. Wenn Sie auf eine 10 x 10 vertikale Ausbreitung setzen (wie ein Bull-Put oder Bär nennen), das kostet Sie 100. Wenn der Markt gegen Sie gerichtet ist, müssen Sie eine weitere 100 zahlen, um die Position abwickeln. Das ist 2 eines 10.000 Optionen-Konto nur für Ein-und Ausreisekosten. Oh, und lässt nicht vergessen, über die Schlupf für die Illiquidität Punkte oben gemacht. Das kostet Sie weitere 2,5 Rundfahrt. Fügen Sie diese alle oben und youre unten 5 rechts vom Get-Go. 3. Optionen sind schnell abklingende Instrumente. Wie bereits erwähnt, verkürzt sich der Zeitwert aller Optionen exponentiell, je näher Sie zum Auslaufen kommen, bis die implizite Volatilität (das Risiko des Basiswerts oder des Index) zunimmt. Weil Zeitzerfall für Käufer von Puts und Anrufen gefährlich ist, sollten nur Händler mit außergewöhnlichen direktionalen Markt-Timing-Fähigkeiten (größer als 55 Genauigkeit) Kaufoptionen für bullische oder bärische Spiele berücksichtigen. Um die Auswirkung von Zeitverfall zu minimieren, sollten Richtungsspieler tiefe in-the-money Anrufe und puts betrachten. Ein sehr einfaches Konzept. Lange Option Strategien haben eine wichtige Sache für sie: sie Mütze Abwärtsrisiko. Aber dieses Gefühl der Sicherheit ist kurzlebig, wenn man bedenkt, wie viel Sie zahlen (eine Form der Versicherung, wirklich) für die Begrenzung Abwärtsrisiko. Denken Sie daran, dass die Gesamtkosten für den Kauf Schutz umfasst nicht nur die Prämie, sondern auch die Rutschung und Provision. Wenn also Ihre direktionalen Fähigkeiten nicht außergewöhnlich sind (größer als 55), können lange Optionsstrategien auch zu einem verlierenden Vorschlag werden. 4. Optionen sind gehebelte Instrumente und der Leverage-Faktor ist nicht konstant. Dies bedeutet, dass, wenn Sie super vorsichtig sind, achtsam der griechischen (vor allem Gamma und Delta), kann Ihre Position in Ihrem Gesicht explodieren. Dies gilt insbesondere für Optionsver - kaufsstrategien, wenn sich der zugrundeliegende Markt stark bewegt hat. Wie bereits erwähnt, ist die Frage der Wahrscheinlichkeit der Berührung vs Wahrscheinlichkeit bei Verfall mit allen Optionen verkaufen Strategien weit verbreitet. Wann immer Sie ein Dach über dem Preis-Aktion (wie deutlich gesehen werden kann, im Fall der Eisen-Kondor diskutiert früher), die Sie im Wesentlichen versuchen, die Preisbewegung in irgendeiner Weise enthalten, um die Netto-Prämie verkauft zu halten. Abgedeckte Anrufe sind auch Option-Selling-Strategien (Long-Stock plus kurze AnrufeHort put), die versuchen, die Preis-Aktion über eine bestimmte Schmerzgrenze enthalten. Überdeckte Anrufe sind ein beliebter Weg, um Einkommen zu generieren, aber präsentieren unbegrenzte Abwärtsrisiken in Bärenmärkten. Unnötig zu sagen, Option Verkaufsstrategien, die versuchen, die Richtung des Marktes in irgendeiner Weise enthalten sind extrem gefährlich im Hinblick auf wirklich unerwartete Marktvolatilität wie wir hatten während der Flash Crash vom 6. Mai 2010, wenn Dow Jones Industrial Average gyriert durch mehr als Eine 1000-Punkte-Schaukel auf einer Intra-Tage-Basis. Oder wie wäre es, wenn der Markt Lücken auf oder ab in einem großen Weg Viel Glück versuchen, die Preis-Aktion unter diesen Umständen enthalten Es macht keinen Sinn, mich auf komplexe, umständliche und teure Optionen Strategien, die begrenzte Rendite (oder Einkommen) Und entweder nicht arbeiten die meiste Zeit oder lassen Sie erhebliche Abwärtsrisiko ausgesetzt Trotz aller Hype etwa 70 aller Optionen verliert wertlos bei Verfall, wie wir gesehen haben, was wirklich zählt, ist das Risiko, dass Sie während der Lebensdauer der Optionen zu übernehmen Strategie. Die Optionen Brokerfirmen sollten wirklich Werbung, dass Sie weniger als eine Chance von 50 haben, die Prämie zu halten, wenn Sie Optionen verkaufen und das ist, bevor Factoring in den exorbitanten Schlupf und Provisionkosten. Blackjack in den Casinos bieten bessere Chancen. Sophisticated Optionen Einkommen Strategien sind extrem sexy. Für jeden, der quantitativ ist, liebt Diagramme, Statistiken und Wahrscheinlichkeit Optionen eine endlose Welt der Spekulationen. Optionen Maklerfirmen locken Sie mit state of the art Handel Durchführung und analytische Plattformen mit allen greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega), Pay-off-Simulationen, Wahrscheinlichkeitsanalyse, implizite Volatilität alle in Echtzeit mit Split-Sekunden-Ausführung. Es gibt buchstäblich Tausende von Variationen oder Ansichten können Sie durch Kombination mehrerer Beine mit gleichmäßigen oder ungleichen Gewichtungen, über eine breite Palette von Streiks und Verfall Monate. Optionen Trader sind nicht zweidimensionale Himmel verbieten, das ist für Ruts in der Regel sind sie dreidimensionale integriert nicht nur Preis und Zeit, sondern auch Volatilität in ihre Ansichten. In diesem Sinne zieht Optionen Trading einige der brillantesten Köpfe. Doch in der Welt der Spekulation kann Brillanz im Krieg mit dem Risikomanagement - intellektuelle Arroganz vor allem mit gehebelten Derivaten Instrumente kann leicht zum Kuss des Todes werden. Viele Optionen Trader nicht zugeben, aber ich fühle, dass einer der Hauptgründe Menschen Handel Optionen (statt der traditionellen, zweidimensionalen langweiligen Aktien und ETFs, oder i-t-m callsputs z. B.), ist, dass sie einfach nicht verlieren Trades. Es gibt viele Optionen Mentoring-Sites gibt, deren Hauptverkaufsstelle ist nie zu einem Verlust Handel zu nehmen, oder wie man einen verlierenden Handel in eine gewinnende Handel. Das Zauberwort hier ist Anpassung. Nun zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Optionen Positionen anpassen, so dass Sie fast nie einen Verlust zu nehmen. Was sie vergessen, Ihnen zu sagen ist, dass theres eine Chance Kosten zu versuchen, zu rettende Trades zu retten. Sicher, können Sie Ihren Verlust Eisen Kondor oder Kalender-Handel in einem Versuch um wieder zu brechen-even, aber dies zu tun dauert mindestens weitere drei Wochen umstrukturieren. Sie haben einfach gefesselt Ihr Kapital, das produktiver auf eine andere potenziell profitable Handel Idee verwendet werden könnte. Und noch einmal, nachdem Sie Faktor in den Kosten des Rutschens und Provisionen für die Beseitigung und Hinzufügen von Beinen (Roll-up und out oder tun die jujitsu, um beliebte Phrasen unter Einstellern verwenden), sind Sie glücklich, um zurück zu brechen sogar am besten. Optionen Handel öffnet eine Pandoras-Box von Versuchungen. Durch die Präsentation von Tausenden von Variationen und Strategien auf Tausenden von Märkten, ist es verlockend, in Neuland (aus der Perspektive der Optionen Trader, das ist) zu experimentieren. Dies führt oft zu Überhandel, was zu mehr Schlupf und Provisionen führt. In Summe . Wenn es um Optionen Einkommen Handel geht, sind die Chancen gegen Sie gestapelt. Wenn Sie Faktoren in der mangelnden Liquidität, das Potenzial eingefroren zu verlieren Positionen aufgrund Margin-Anforderungen, exorbitante Kosten für Schlupf und Provisionen, die Opportunitätskosten der Anpassung von verlieren Trades, ganz zu schweigen von der großen Versuchung, neue und aggressive Ideen zu erwähnen Es sich um die Mehrheit der Händler und Investoren, einfach weg von diesen komplexen Strategien. . Sie können buchstäblich Tausende von Dollar in Tutorials und Handelsverluste durch die Vermeidung von komplexen Optionen Einkommensstrategien zu speichern. Wenn Sie wirklich diese Strategien ausprobieren müssen, empfehle ich Ihnen, echtes Geld zu handeln (Papierhandel ist nutzlos, weil es nicht in allen Herausforderungen der Realität, Variablen und emotionalen Erwägungen fällt), aber dass Sie extrem klein handeln. Beweisen Sie, dass Sie können ein 5.000 Konto in mindestens doppelt so in 3 Jahren mit Optionen. Wenn Sie cant, dann sollten Sie nicht Trading-Optionen für Einkommen überhaupt. Sie wären besser dran konzentrieren sich auf die Ausrichtung Ihrer direktionalen Modellierung oder Abonnieren einer soliden Markt-Timing-Methodik mit einem vernünftigen Risikomanagement für ein Portfolio von ETFs, Aktien oder in-the-money Long-Option-Strategien kombiniert. Diese sollten schön stattdessen und youll haben viel weniger Kopfschmerzen.
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